Advanced Excel Reporting for Management Accountants

The advanced tools accountants need to build automated, reliable, and scalable reports using Excel

Learn about the functions that work together to automate many of the processes involved in Management Reporting. See how to take advantage of the many new features of Excel 2007 and 2010. Find out how to build validation structures into your spreadsheet reports. Discover how to identify missing or new codes, either in the creation process or in the day-to-day running of the reports. Do it all with Advanced Excel Reporting for Management Accountants.

Explore the structures that simplify the report creation process and make the reports more maintainable
Learn techniques to "cleanse" data so that it is ready for use in Pivot Tables and formula-based reports
Find out the tips and tricks that can make the creation process quicker and easier
Discover all you need to know about Excel's summing functions and how versatile they can be

Written in a hands-on style that works towards the completion of two reporting case studies, Advanced Excel Reporting for Management Accountants explains and demonstrates techniques so that Management Accountants can learn how to automate many aspects of the reporting process.
Table of Contents

Preface xiii

Acknowledgments xv

Introduction 1

Chapter 1. Management Accounting and Excel 3

Assumptions 3

The Goal of Reporting 5

Why Use Excel? 5

The Goal of This Book 6

Monthly Management Reports 7

Macro Policy 7

Chapter 2. Building Reporting Models 9

Needs Analysis 10

Scope Definition 10

Design 11

Construction 11

Testing 12

Operation 12

Maintenance 12

Time, Effort, and Cost 12

Practical Considerations 13

Chapter 3. Building Tips 15

Display Tips 16

Keyboard Shortcuts 26

Mouse Shortcuts 33

Keyboard and Mouse Shortcuts 42

General Tips 48

Chapter 4. Design and Structure 57

Structure = Flexibility 57

Modular Sheet Design 58

Standardised Report Layout 60

Table-Based Systems 62

Spreadsheet Best Practices 63

Chapter 5. Setting the Foundation 67

Terminology 68

Data Rules 68

Data Structures 69

Format as Table 70

Data Cleansing Techniques 74

External Data 80

Chapter 6. Pivot Tables (Do-It-Yourself Reporting) 85

The Pros and Cons of a Pivot Table 85

Creating a Pivot Table 88

PowerPivot 108

Chapter 7. Tools of the Trade: Summing Functions 111

Range Names 112

Using Cells and Ranges in Formulas 112

The Humble SUM Function 116

Advanced SUM and 3D Formulas 117

Subtotaling 120

The SUBTOTAL Function 121

The AGGREGATE Function 125

Function Wizard 127

Conditional Summing 127

The SUMIF Function 131

SUMIF Uses 135

Helper Cells 135

The SUMIFS Function 136

The SUMPRODUCT Function 138

Chapter 8. Accessories: Other Reporting Functions and Features 153

Helper Cells 153

Logic Functions 155

The IF Function 157

The AND and OR Functions 161

Lookup Functions 164

The VLOOKUP Function 164

The HLOOKUP Function 168

An Alternative to VLOOKUP 170

The INDEX and MATCH Functions 170

The MATCH Function 170

The INDEX Function 172

The INDEX-MATCH Combination 174

Error Handling Functions 175

The IFERROR Function 175

Handling Specifi c Errors 177

Text-Based Functions 180

The TEXT Function 181

LEFT and RIGHT Functions 183

The MID Function 184

Flexible Text Manipulations 185

The SEARCH Function 185

The LEN Function 187

Flexible Splitting 187

The SUBSTITUTE Function 188

Converting Text to Numbers 190

Date Functions 190

The DATE Function 191

Other Useful Functions 192

Array Formulas 201

Chapter 9. Range Names 209

Advantages 210

Disadvantages 210

Creating a Range Name 211

Using Range Names 213

Name Manager 216

Naming a Range 218

Creating Names Automatically 222

Name Intersections 227

Dynamic Range Names 228

Using Structure in Range Names 233

INDIRECT and Range Names 236

Listing Range Names 237

Chapter 10. Maintenance Issues 239

Maintenance Instructions 239

The Advantages of Using Tables 240

Common Issues 241

Rolling the Year 241

Working with Days 242

Simplifying the Interface by Using Controls 244

Chapter 11. Choosing the Right Format 255

Colour Blindness 255

Format Painter 256

Less Is More 256

Fonts 257

Clear and Start Again 257

The Format Cells Dialog Box 257

Styles 270

Conditional Formatting 272

Printing Issues 293

Chapter 12. Picture Perfect: Charting Techniques 299

Chart versus Graph 300

Chart Basics 300

Charts for Reports 302

Automating Charts 302

Mixing Chart Types 307

Dual-Axis Charts 308

Handling Missing Data 311

Labeling Highs and Lows 313

Trendlines and Moving Averages 315

Plotting the Variance 316

Dashboard Techniques 317

Text in a Chart 331

The Data Series Formula 332

Before and After Charts 333

Chapter 13. Quality Control: Report Validation 337

Identifying Errors 337

Validations 338

Error Tracking 340

Identifying New Codes 346

Conditional Formatting 347

Suggested Validation Structure 347

Reasonableness Checks 349

Chapter 14. Case Study One: Month and Year-to-Date Reporting 351

Scenario 351

Data Requirements 352

Processes 352

Structure 354

Design 354

Report Layout 355

The Creation Process 355

The Reports 363

Chapter 15. Case Study Two: 12-Month Reporting 379

Scenario 379

Data Requirements 380

Processes 381

Structure 381

Design 382

The Creation Process 382

The Reports 387

Chapter 16. Final Thoughts 407

Feedback 408

Last Words 408

About the Author 409

About the Companion Website 411

Index 413

De instrumente avansate de contabili nevoie pentru a construi rapoarte automate , fiabile , scalabile și folosind Excel

Aflați mai multe despre funcțiile care lucrează împreună pentru a automatiza multe dintre procesele implicate în gestionarea de raportare . A se vedea cum să profite de cele mai multe caracteristici noi ale Excel 2007 și 2010 . Aflați cum de a construi structuri de validare în rapoartele dvs. de calcul tabelar . Descoperiți cum să identifice lipsă sau noi coduri , fie în procesul de creație sau în funcționarea de zi cu zi a rapoartelor . Face totul cu Advanced Excel raportare pentru Management Accountants .

Explora structurile care simplifica procesul de creare raport și face rapoarte mai mult de întreținut
Invata tehnici de a " curăța " de date astfel încât să fie gata de utilizare în tabele pivot și rapoarte bazate pe formula
Aflați sfaturi și trucuri care pot face procesul de creare rapidă și mai ușoară
Descopera tot ce trebuie să știți despre funcțiile de însumând Excel și cât de versatil care pot fi

Scrisă într-un stil hands-on care funcționează la finalizarea a două studii de caz de raportare , Excel avansat de raportare pentru Management Accountants explică și demonstrează tehnici , astfel încât Management Accountants pot învăța cum să automatizeze multe aspecte ale procesului de raportare .
Cuprins

Prefață xiii

Mulțumiri xv

Introducere 1

Capitolul 1 . Contabilitate de gestiune și Excel 3

ipoteze 3

Scopul de raportare 5

De ce să folosim Excel ? 5

Scopul acestei cărți 6

Managementul Raportul lunar 7

Politica macro 7

Capitolul 2 . Construirea de modele de raportare 9

Analiza nevoilor de 10

Domeniul de aplicare Definition 10

Design 11

constructii 11

testarea 12

Operațiunea 12

întreținere 12

Timp , efort , și cost 12

Considerații practice 13

Capitolul 3 Sfaturi de constructii 15 .

Afișarea Sfaturi 16

Comenzi rapide tastatură 26

Mouse-ul rapide 33

Tastatură și mouse-ul rapide 42

Sfaturi generale 48

Capitolul 4 . Proiectarea și structura 57

Structura = Flexibilitate 57

Sheet Design modular 58

Standardizate Raport aspect 60

Masă pe bază de sisteme 62

Foaie de calcul mai bune practici 63

Capitolul 5 . Setarea Fundatia 67

terminologie 68

Reguli de date 68

Structuri de date 69

Format ca Tabelul 70

Tehnici de date Curățarea 74

Exterior 80 de date

Capitolul 6 . Tabele pivot ( Do- It-Yourself de raportare ) 85

Pro și Contra de un tabel pivot 85

Crearea unui tabel pivot 88

PowerPivot 108

Capitolul 7 Instrumente de Comerț : . Rezumând Funcții 111

Gama de Nume 112

Folosind celule și variază în Formule 112

Humble SUM Funcția 116

SUM avansat și 3D Formule 117

subtotaling 120

Funcția SUBTOTAL 121

Agregatul Funcția 125

Wizard funcția 127

Condiționată Însumând 127

SUMIF Funcția 131

SUMIF Utilizeaza 135

Celulele Helper 135

Funcția SUMIFS 136

SUMPRODUCT Funcția 138

. Capitolul 8 Accesorii : alte funcții de raportare și caracteristici 153

Celulele Helper 153

Logic Funcții 155

Dacă funcția 157

AND și sau funcții 161

Funcții de căutare 164

Funcția VLOOKUP 164

HLOOKUP Funcția 168

O alternativă la VLOOKUP 170

Funcții INDEX și se potrivesc 170

MECI Funcția 170

INDEX Funcția 172

Combinație INDEX MATCH 174

Eroare de manipulare Funcții 175

Funcția IFERROR 175

Manipularea Specificațiile c Erori 177

Funcții bazate pe text 180

Funcția TEXT 181

STÂNGA și DREAPTA 183 Funcții

Funcția MID 184

Textul flexibile de manipulare 185

Funcția de căutare 185

Funcția LEN 187

Divizarea flexibil 187

Funcția SUBSTITUTE 188

Conversia text numai la numerele 190

Data Funcții 190

DATA funcției 191

Alte funcții utile 192

Array Formule 201

Capitolul 9 . Gama Nume 209

avantaje 210

dezavantaje 210

Crearea unui nume Range 211

Folosind Gama Nume 213

Numele managerului 216

Naming un Range 218

Crearea Numele automat 222

Nume Intersectii 227

Dynamic Range Nume 228

Utilizarea Structura în zona Nume 233

INDIRECTE și Range Nume 236

Listarea Nume Range 237

Capitolul 10 . Probleme de întreținere 239

Instrucțiuni de întreținere 239

Avantajele Folosind tabele 240

Probleme comune 241

Rolling anului 241

Lucrul cu 242 de zile

Simplificarea interfață utilizând Controale 244

Capitolul 11 . Alegerea formatul dreapta 255

Culoare orbire 255

Format Painter 256

Mai puțin este mai mult de 256

fonturi 257

Clar și începe din nou 257

Formatare celule Caseta de dialog 257

stiluri 270

Formatare condiționată 272

Probleme de imprimare 293

. Capitolul 12 Picture Perfect : Tehnici Charting 299

Grafic comparativ Graph 300

Noțiuni de bază grafic 300

Diagrame pentru Rapoarte 302

Grafice Automatizarea 302

Amestecarea tipurilor de diagrame 307

Grafice Dual- Axis 308

Manipularea lipsă de date 311

Înalte și joase de etichetare 313

Liniilor de tendință și Mediile Mobile 315

Trasarea Variance 316

Tehnici de tablou de bord 317

Text într-o diagramă 331

Seria de date Formula 332

Înainte și după Grafice 333

Capitolul 13 Controlul Calității : . Raportul de validare 337

Identificarea Erori 337

validări 338

Eroare de urmărire 340

Identificarea de noi Coduri 346

Formatare condiționată 347

Structura de validare a sugerat 347

Rezonabil Controale 349

. Capitolul 14 Studiu de caz Unul : lună și an- la - la data de raportare 351

scenariul 351

Cerințe de date 352

Procese 352

structura 354

Design 354

Raport Aspect 355

Procesul de creare a 355

Rapoartele 363

. Capitolul 15 Studiu de caz a doua: 12 - luna de raportare 379

scenariul 379

Cerințe de date 380

Procese 381

structura 381

Design 382

Procesul de creare a 382

Rapoartele 387

Capitolul 16 . Gânduri finale 407

feedback-ul 408

Ultimele cuvinte 408

Despre autor 409

Despre site-ul Companion 411

Index 413

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs!

scrie o recenzie